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| Capi-Cash |
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| Forme
juridique de l'OPCVM : |
FCP |
| Société
de Gestion : |
CCR
GESTION |
| Dépositaire
: |
CAISSE
CENTRALE DE REESCOMPTE |
| Commissaire
aux Comptes : |
SOCIETE
INTERNATIONALE D'EXPERTISE-INDEX
52, rue La Boétie - 75008 PARIS |
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Caractéristiques
financières
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Classification
: Monétaire
euro.
Orientation des placements :
Gestion
de type monétaire d'un portefeuille
de valeurs mobilières et autres
instruments financiers autorisés,
libellés ou swappés en
euros.
Le fonds CAPI-CASH pourra détenir
jusqu'à 10 % de son actif en
parts ou actions d'autres OPCVM français
ou européens coordonnés.
En vue de protéger ses actifs,
le fonds pourra conclure tous contrats
et intervenir sur tous marchés
d'instruments financiers à
terme, réglementés ou
de gré à gré,
dans la limite d'engagement d'une
fois son actif et dans les conditions
fixées par la réglementation
en vigueur applicable aux OPCVM.
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indicateur de risque de marché
: L'indicateur de référence
sera l'EONIA.
Durée minimale de placement
recommandée : Une
semaine.
Souscripteurs concernés : Tous
souscripteurs.
Affectation des résultats :
Capitalisation.
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Modalités
de fonctionnement |
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Date
de clôture de l'exercice :
Dernier jour de bourse
de Paris du mois de décembre
(1ère clôture : 31/05/93).
Périodicité
de calcul de la valeur liquidative :
Quotidienne ; à noter que la
valeur liquidative précédant
une période non ouvrée
(fins de semaine et jours fériés)
tient compte des intérêts
courus de ladite période. Elle
est datée du dernier jour de
cette période..
Conditions
de souscription et de rachat :
Les demandes sont centralisées
chaque jour jusqu'à 12 heures
à la Caisse Centrale de Réescompte
et répondues sur la base de la
dernière valeur liquidative connue
(déterminée la veille
ouvrée) ; les règlements
y afférents interviennent valeur
jour de réception de l'ordre
de souscription ou de rachat.
Commission
de souscription maximale :
Néant
Commission
de rachat maximale : Néant.
Frais
de gestion :
1 % HT l'an maximum de
l'actif net, déduction faite
des parts et actions d'OPCVM. Ces frais
seront directement imputés au
compte de résultat du fonds.
Libellé
de la devise de comptabilité
: €uro.
Adresse
de la Société de gestion
: 44, rue Washington
- 75008 PARIS
Adresse
du promoteur : 44, rue Washington
- 75008 PARIS
Adresse
du dépositaire :
44, rue Washington -
75008 PARIS
Lieu
ou mode de publication de la valeur
liquidative :
Affichée dans
les locaux du dépositaire.
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La
présente notice doit obligatoirement
être mise à la disposition
du public préalablement à
toute souscription.
La
note d'information complète
de l'OPCVM et la dernière publication
périodique qui complètent
la présente notice d'information,
peuvent être obtenues par les
souscripteurs et le public auprès
de :
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la CAISSE CENTRALE DE REESCOMPTE,
44 rue Washington - 75008 PARIS |
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| Date
d'agrément de l'OPCVM par la
Commission : 13/02/1992 |
| Date
d'édition de la notice d'information
:
8/11/2000 |
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GIFAO
INVESTISSEMENT S.A. : 15, rue des Francs Bourgeois
- BP 37 - 67060 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 75 55 50 - Fax : 03 88 22 47
85 |
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